Скачать (56.5 Кб)РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
« 12 » мая 2017 года № 13/6
с. Коболдо
Об отчете об исполнении
бюджета Коболдинского
сельсовета Селемджинского
района за 1 квартал 2017 года.
Рассмотрев внесенный главой Коболдинского сельсовета Селемджинского района отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года, Коболдинский сельский Совет народных депутатов
р е ш и л :
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Зам.Председателя Коболдинского сельского
Совета народных депутатов С.В.Рыгалова
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района
за 1 квартал 2017 года
1. ДОХОДЫ
За 1 квартал 2017 года в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее – бюджет Поселения) поступило доходов 960,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 273,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 686,4 тыс. рублей, в т. ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 686,4 тыс. рублей.
В целом доходная часть исполнена на 25,2 % к годовому плану (при плане 3802,1 тыс. рублей в бюджет Поселения поступило доходов 960,1 тыс. рублей).
Собственная доходная база бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 1016,0 тыс. рублей составили 273,7 тыс. рублей или 26,9 %.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 1 квартал 2017 года при плане 890,0 тыс. рублей поступило данного налога 239,2 тыс. рублей, что составляет 26,9 % от плановых назначений отчетного периода.
Налог на имущество. При плане 12,0 тыс. рублей данного налога поступило 7,5 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений, исполнение за 1 квартал 2017 года составило 0,0 тыс. рублей при плане 1,0 тыс. рублей.
Земельный налог с организаций. Исполнение за 1 квартал 2017 года составило 7,2 тыс. рублей при плане 5,5 тыс. рублей, исполнение плана составляет 130,9 %.
Земельный налог с физических лиц. Исполнение за 1 квартал 2017 года составило 0,3 тыс. рублей при плане 5,5 тыс. рублей, исполнение плана составляет 5,5 %.
Государственная пошлина, сборы. При плане 10,0 тыс. рублей данного налога за 1 квартал 2017 года не поступало.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 0,0 тыс. рублей не поступали.
Доходы от сдачи в аренду имущества. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 100,0 тыс. рублей составили 26,9 тыс. рублей или 26,9 %.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. При плане 4,0 тыс. рублей данного налога поступило за 1 квартал 2017 года 0,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 0,0 %.
Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений за 1 квартал 2017 года составили 0,0 тыс. рублей при плане 0,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления:
В состав доходов бюджета поселения за 1 квартал 2017 года вошли безвозмездные поступления. План составляет 2786,1 тыс. рублей, исполнение 686,4 тыс. рублей, что составило 24,6 %, в том числе:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 264,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 406,8 тыс. рублей.
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты по плану 80,2 тыс. рублей, исполнение составило 15,0 тыс. рублей или 18,7 %.
2. РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, погашение кредиторской задолженности на 01.01.2017 года.
Расходы бюджета Поселения за 1 квартал 2017 года исполнены на 27,3 % или 1171,1 тыс. рублей от плановых ассигнований 4285,2 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 744,0 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 2572,6 тыс. рублей или 28,9 %.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».
По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 145,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 603,0 тыс. рублей или 24,2 % к годовому уточненному плану.
Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 232,1 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 725,3 тыс. рублей или 32,0 % к годовому уточненному плану.
В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 441,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 100,1 тыс. рублей или 22,7 %. Расходы на погашение кредиторской задолженности: оплата проезда в отпуск по 2-х летке. Оплата расходов за обновление программ в ООО ИнТэП в размере 61,8 тыс. рублей; оплата сайта в сумме 13,0 тыс. рублей; оплата счетов за эл.энергию в сумме 5,0 тыс. рублей.
Подраздел 0111 Резервные фонды
По данному подразделу запланировано 7,4 тыс. рублей. Исполнение составило 0,0 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области. При плане 1236,9 тыс. рублей профинансировано в размере 366,2 тыс. рублей или 29,7 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 1087,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 272,3 тыс. рублей или 25,0 %. Расходы на погашение кредиторской задолженности: оплата проезда в отпуск по 2-х летке.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По данному подразделу расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении финансируются из областного бюджета. Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года при плане 80,2 тыс. рублей составили 15,0 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
На реализацию долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Коболдинского сельсовета Селемджинского района» запланированы следующие средства:
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Запланированы расходы на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Исполнено 0,0 тыс. рублей или 0 %.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Запланированы расходы на 2017 год в сумме 30,0 тыс. рублей. Исполнено 0,0 тыс. рублей или 0 %.
Расходы запланированы на третий квартал 2017 года.
Раздел 04 «Национальная экономика».
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
По данному подразделу все полномочия с 01.01.2017 года переданы в район. Остатки денежных средств с прошлого 2016 года в сумме 266,6 тыс. рублей будут использованы на погашение кредиторской задолженности в сумме 68,8 тыс. рублей (оплата по договору на выполнение кадастровых работ) во втором квартале 2017 года и на выполнение других работ. Расходы за 1 квартал 2017 не производились.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу запланировано финансирование расходов по перечислению межбюджетных трансфертов по передаче полномочий за изготовление Правил землепользования и застройки Коболдинского сельсовета согласно Решения № 6/17 от 05.12.2016 года в сумме 4,4 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года произведены в сумме 4,4 тыс. рублей. Исполнение составляет 100,0 %.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу составило 14,0 тыс. рублей или 28,0 % при плане 50,0 тыс. рублей.
По данному подразделу отражены расходы:
- по целевой статье 8880080080: уличное освещение в сумме 14,0 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»
Долгосрочная целевая программа «Развитие и сохранение культуры в Коболдинском сельсовете Селемджинского района на 2016-2020 гг.»
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Культурно - досуговый центр Коболдинского сельсовета» Селемджинского района Амурской области. При плане 1227,4 тыс. рублей исполнение составило 387,7 тыс. рублей или 31,6 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 742,4 тыс. рублей кассовые расходы составили 191,8 тыс. рублей или 25,8 %. Расходы на погашение кредиторской задолженности: оплата проезда в отпуск по 2-х летке.
По данному подразделу отражены расходы:
- по целевой статье 3010110110 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в с.Коболдо на 2016-2020 годы» расходы запланированы в сумме 32,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составило 0,0 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
Исполнение по подразделу «Общие межбюджетные трансферты общего характера» составило 6,0 тыс. рублей или 50,0 % при плане 12,0 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность на 01.04.2017 года составила 163316,48 рублей, в том числе:
- задолженность за отопление ООО «Комфорт» в сумме 60621,48 рублей (дата возникновения февраль в сумме 10722,75 рублей – март в сумме 49898,73 рублей);
- задолженность по материалам (ГСМ) в сумме 33890,00 рублей;
- задолженность по договору на выполнение кадастровых работ в сумме 68775,00 рублей;
- задолженность в сумме 30,0 рублей (гос. пошлина за оплату интернета наличными).
Кредиторская задолженность будет погашаться по мере поступления собственных налогов на счет администрации Коболдинского сельсовета. Задолженность в сумме 68775,00 рублей будет оплачена из средств дорожного фонда при подписании акта выполненных работ.
4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
По состоянию на 01.04.2017 года остаток средств составил 272,2 тыс. рублей, в том числе:
266,6 тыс. рублей – остаток средств дорожного фонда с прошедшего года, с целевым направлением на выполнение мероприятий в области дорожного хозяйства.
Главный бухгалтер: Е.А.Емельянова
