РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
« 23 » апреля 2020 года № 48/4
с. Коболдо
Об отчете об исполнении
бюджета Коболдинского
сельсовета Селемджинского
района за 1 квартал 2020 года.
Рассмотрев внесенный главой Коболдинского сельсовета Селемджинского района отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года, Коболдинский сельский Совет народных депутатов
р е ш и л :
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Коболдинского сельского
Совета народных депутатов И.А.Кузнецов
Приложение № 1
к постановлению главы Коболдинского
сельсовета Селемджинского района
№ 16 от «13» апреля 2020г
Отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района
за 1 квартал 2020 года
1. ДОХОДЫ
За 1 квартал 2020 года в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее – бюджет Поселения) поступило доходов 1130,62474 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 207,41679 тыс. рублей, безвозмездные поступления 923,20795 тыс. рублей, в т. ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 923,20795 тыс. рублей.
В целом доходная часть бюджета исполнена на 20,2 % к годовому плану (при плане 5589,50931 тыс. рублей в бюджет Поселения поступило доходов 1130,62474 тыс. рублей).
Собственная доходная база бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 1773,60000 тыс. рублей составили 207,41679 тыс. рублей или 11,7 % исполнения.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 1 квартал 2020 года при утвержденных назначениях 1515,20000 тыс. рублей исполнение составило 168,36088 тыс. рублей, что составляет 11,1 % от плановых назначений отчетного периода.
Налог на имущество. План по налогу на имущество составляет 20,00000 тыс. рублей, за 1 квартал выполнение составило 0,60677 тыс. рублей (3%).
Земельный налог с организаций. Исполнение составило 0%, при плановых показателях 5,00000 тыс. рублей.
Земельный налог с физических лиц. Исполнение за 1 квартал 2020 года составило 2,6% ( 0,31796 тыс. рублей исполнения при плановых показателях 12,0000 тыс. рублей).
Государственная пошлина, сборы. При плане 10,00000 тыс. рублей данного налога за 1 квартал 2020 года не поступало.
Доходы от сдачи в аренду имущества. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 0,00000 тыс. рублей составили 33,95094 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составили 4,49820 тыс. рублей при плане 228,40000 тыс. рублей, исполнение 2 %.
Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений за 1 квартал 2020 года составили 0,00000 тыс. рублей .
Безвозмездные поступления:
Утвержденные бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в бюджет Коболдинского сельсовета на 2020 год составляют 3815,90931 тыс. рублей. Исполнение за первый квартал 2020 года 923,20795 тыс. рублей, что составило 24,1 %, в том числе:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности план 1002,47000 тыс. рублей, исполнение 223,50000 тыс. рублей или 22,3 %;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений при плане 2682,49000 тыс. рублей исполнение составило 670,50000 тыс. рублей или 25 %;
- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния при плане 3,14931 тыс. рублей исполнение 3,14931 тыс. рублей ( 100 %);
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты по плану 127,80000 тыс. рублей, исполнение составило 26,05864 тыс. рублей или 20,4 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, оплата коммунальных услуг.
Расходы бюджета Поселения за 1 квартал 2020 года исполнены на 25 % или 1495,63595 тыс. рублей от плановых ассигнований 5985,54282 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 1086,33398 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3941,74451 тыс. рублей или 27,6 %.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».
По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 234,31969 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1136,31645 тыс. рублей или 20,6 % к годовому плану.
Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 552,31233 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1475,03244 тыс. рублей или 37,4 % к годовому уточненному плану.
В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 789,57759 тыс. рублей кассовые расходы составили 156,82998 тыс. рублей или 19,9 %.
В 1 квартале 2020г оплачены командировочные расходы на сумму 17,15000 тыс. рублей.
В состав расходов по подразделу 0104 входят оплата расходов за обновление программ в ООО ИнТэП в размере 88,18000 тыс. рублей; оплата поддержки и аренды сайта поселения в сумме 13,00000 тыс. рублей; оплата выставленных ПАО «ДЭК» счетов за электроэнергию в сумме 112,50086 тыс. рублей.
В течении квартала были оплачены три исполнительных листа по выплате задолженности за 2018 год по муниципальным пенсиям за выслугу лет в сумме 117,57820 тыс. рублей.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля»
Плановые показатели на 2020 год составляют 12,00000 тыс. рублей, выполнение составило 6,00000 тыс. рублей или 50%.
По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Подраздел 0111 Резервные фонды
По данному подразделу запланировано 11,14252 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00000 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По данному подразделу профинансировано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области, являющаяся одним из подведомственных учреждений Коболдинского сельсовета. Исполнение от плановых бюджетных назначений в сумме 1304,10379 тыс. рублей, составило 22,2% или 290,55265 тыс. рублей.
Оплата труда и начисления на оплату труда при плановых показателях 1294,25310 тыс. рублей составили 289,18956 тыс. рублей или 22,3 % исполнения.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
Субвенции бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района на государственную регистрацию актов гражданского состояния исполнены на 100% ( план 3,14931 тыс. рублей, факт 3,14931 тыс. рублей).
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По данному подразделу расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении финансируются из областного бюджета. Кассовые расходы за 1 квартал 2020 года при утвержденном плане 127,80000 тыс. рублей составили 26,05864 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
На реализацию долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Коболдинского сельсовета Селемджинского района» запланированы следующие средства:
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Запланированы расходы на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составило 0%.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу составило 6,00000 тыс. рублей или 5,2 % при плановых показателях 115,20000 тыс. рублей.
По данному подразделу отражены расходы по целевой статье 8880080080: уличное освещение.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура», в который входит исполнение долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры в Коболдинском сельсовете Селемджинского района на 2016-2020 гг.»
По данному подразделу профинансировано второе подведомственное учреждение Коболдинского сельсовета Муниципальное казенное учреждение культуры Коболдинский Культурно-досуговый центр. Утвержденные бюджетные назначения по разделу 1689,97900 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал составило 325,93133 тыс. рублей или 19,3 %. Из них оплата труда и начисления на оплату труда при плане 1037,04300 тыс. рублей составили 195,41951 тыс. рублей или 18,8 %, в течении квартала сотрудник, исполняющий обязанности директора учреждения работает на 0,5 ставки.
В состав расходов входит оплата коммунальных услуг на сумму 116,60872 ООО «Комфорт РСО» , «Спецавтохозяйство» 1,06267 тыс. рублей , а также обслуживание пожарной сигнализации ООО «Викс» в сумме 12,33900 тыс. рублей.
По данному подразделу отражены расходы по целевой статье 3010110110 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».
Раздел 10 «Социальная политика»
По данному подразделу отражены расходы на выплату муниципальной пенсии: запланированные расходы составляют 87,67000 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 51,312000 тыс. рублей, что составляет 58,5 %. Высокий процент исполнения объясняется тем, что в течении отчетного квартала плановые назначения изменялись в связи с необходимостью оплаты исполнительных листов по выплате задолженности по муниципальным пенсиям.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в с. Коболдо на 2016-2020 годы» расходы запланированы в сумме 10,00000 тыс. рублей. За отчетный квартал расходы отсутствуют.
3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность на 01.04.2020 года составила 139,25507 тыс.
рублей, в том числе:
- по счету 120511000 – 14,53185 тыс. рублей;
- по оплате коммунальных услуг отопления 47,40787 тыс. рублей;
- по выплате НДФЛ по подразделу 0113 в сумме 9,11700 тыс. рублей;
- по выплате начислений на оплату труда по подразделу 0113 в сумме 21,60409 тыс. рублей;
- по выплате начислений на оплату труда по подразделу 0102 в сумме 18,93540 тыс. рублей;
- по выплате начислений на оплату труда по подразделу 0104 в сумме 13,07191 тыс. рублей;
- по выплате начислений на оплату труда по подразделу 0801 в сумме 14,58695 тыс. рублей.
Образовавшуюся задолженность планируем погасить до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом.
4. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность на 01.04.2020 год по счету 120511000 составляет 24,56937 тыс. рублей .
4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 01.04.2020 года остаток средств составил 31,02230 тыс. рублей.
Директор МКУ «ЦБ» с.Коболдо: Н.В.Кожевникова
Скачать